صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۱۴۶,۵۱۸	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۹۰	۲۳.۴۳ %	۱,۳۰۹	۰.۰۸ %	۱۶۲,۲۲۴	۹.۴۱ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۱۳۷,۵۶۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۱۹.۸۷ %	۱,۳۱۱	۰.۰۸ %	۱۶۰,۵۶۸	۹.۸۳ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۱۹۰,۶۶۷	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۰.۶۳ %	۱,۳۱۴	۰.۰۸ %	۴۷,۰۳۰	۲.۹۹ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱,۱۴۹,۸۸۵	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۱.۸۱ %	۴,۱۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۱۴۹,۸۸۵	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۱.۸۱ %	۴,۱۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۱۴۹,۸۸۵	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۱.۸۱ %	۴,۱۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۱۳۳,۷۹۷	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۲	۹.۸۲ %	۳,۷۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۱۳۳,۷۹۷	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۲	۹.۸۲ %	۳,۷۷۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۱۱۴,۸۴۱	۹۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۵,۳۱۵	۵.۴۷ %	۳,۴۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۱۳۰,۵۱۲	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۵,۳۱۵	۵.۴ %	۳,۸۴۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...67 »

ترکیب دارایی‌های روزانه