صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۶۳۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۷۸	۱۴.۲۵ %	۱,۲۵۷	۰.۰۵ %	۶۹۸,۶۹۴	۳۰.۱۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۵۸,۳۹۷	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۹۶	۷.۲۱ %	۱,۲۵۹	۰.۰۶ %	۶۳۵,۳۰۹	۳۰.۲۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۴	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۷	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۶۸	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۱	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۵	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۲,۴۱۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۷۱	۱۶.۴۸ %	۱,۲۷۷	۰.۰۶ %	۴۵۴,۷۲۶	۲۲.۷۵ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۰	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...67 »

ترکیب دارایی‌های روزانه