لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/10/02 | 4,194,046 | 4,192,421 | 4,192,421 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 8,327,069,532,542 |
| 2 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/10/02 | 1,893,261 | 1,892,418 | 1,892,418 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 878,611,741,526 |
| 3 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/10/02 | 633,623 | 632,718 | 632,718 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 918,198,600,739 |
| 4 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/10/02 | 92,331,143 | 92,309,616 | 92,309,616 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,530,259,190,277 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/10/01 | 4,183,711 | 4,182,070 | 4,182,070 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 8,306,510,869,047 |
| 6 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/10/01 | 1,890,901 | 1,890,059 | 1,890,059 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 877,516,797,354 |
| 7 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/10/01 | 628,254 | 627,351 | 627,351 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 910,409,321,722 |
| 8 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/10/01 | 92,166,607 | 92,144,590 | 92,144,590 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,518,584,749,971 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/09/30 | 4,200,082 | 4,198,525 | 4,198,525 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 8,339,194,803,288 |
| 10 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/09/30 | 1,878,643 | 1,877,819 | 1,877,819 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 871,833,642,642 |
| 11 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/09/30 | 641,901 | 640,984 | 640,984 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 930,193,979,032 |
| 12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/09/30 | 92,426,743 | 92,407,265 | 92,407,265 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,537,167,181,614 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/09/29 | 4,174,507 | 4,172,983 | 4,172,983 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 8,288,462,552,127 |
| 14 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/09/29 | 1,867,436 | 1,866,626 | 1,866,626 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 866,637,132,733 |
| 15 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/09/29 | 626,535 | 625,634 | 625,634 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 907,918,717,654 |
| 16 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/09/29 | 92,097,474 | 92,078,463 | 92,078,463 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,513,906,701,740 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/09/28 | 4,132,441 | 4,130,830 | 4,130,830 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 8,204,736,840,141 |
| 18 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/09/28 | 1,855,976 | 1,855,182 | 1,855,182 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 861,323,898,628 |
| 19 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/09/28 | 609,758 | 608,876 | 608,876 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 883,599,065,596 |
| 20 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/09/28 | 91,335,751 | 91,313,824 | 91,313,824 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,459,813,875,917 |