لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/09 | 11,674,926 | 11,665,411 | 11,665,411 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 8,291,109,145,562 |
| 2 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/05/09 | 1,416,938 | 1,416,160 | 1,416,160 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 906,342,244,066 |
| 3 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/09 | 104,476,675 | 104,388,118 | 104,388,118 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,384,728,605,751 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/08 | 11,669,516 | 11,660,001 | 11,660,001 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 8,287,264,006,934 |
| 5 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/05/08 | 1,410,834 | 1,410,055 | 1,410,055 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 902,435,489,398 |
| 6 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/08 | 104,477,546 | 104,388,989 | 104,388,989 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,384,790,221,791 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/07 | 11,664,079 | 11,654,564 | 11,654,564 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 8,283,399,451,709 |
| 8 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/07 | 104,478,090 | 104,389,533 | 104,389,533 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,384,828,729,736 |
| 9 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/05/07 | 1,404,735 | 1,403,957 | 1,403,957 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 898,532,426,228 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/06 | 11,907,539 | 11,898,299 | 11,898,299 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 8,456,632,653,219 |
| 11 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/05/06 | 1,397,251 | 1,396,474 | 1,396,474 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 893,743,191,287 |
| 12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/06 | 106,991,804 | 106,906,000 | 106,906,000 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,562,851,166,187 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/05 | 11,806,236 | 11,797,081 | 11,797,081 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 8,384,693,018,009 |
| 14 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/05/05 | 1,389,796 | 1,389,020 | 1,389,020 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 888,972,511,833 |
| 15 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/05 | 106,041,477 | 105,956,522 | 105,956,522 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,495,682,210,431 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/04 | 11,544,393 | 11,535,137 | 11,535,137 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 8,198,517,856,010 |
| 17 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/05/04 | 1,382,063 | 1,381,288 | 1,381,288 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 884,024,351,176 |
| 18 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/04 | 103,480,727 | 103,394,746 | 103,394,746 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,314,454,509,089 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/05/03 | 11,259,379 | 11,249,858 | 11,249,858 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 3,385,020 | 710,743 | 7,995,757,622,291 |
| 20 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/05/03 | 100,684,374 | 100,595,719 | 100,595,719 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,116,442,914,580 |