لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/07 | 19,002,554 | 18,991,404 | 18,991,404 | 0 | 0 | 4,578,794 | 0 | 4,030,019 | 548,775 | 10,422,007,779,211 |
| 2 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/07 | 2,200,415 | 2,200,415 | 2,200,415 | 0 | 0 | 1,123,031 | 0 | 630,000 | 493,031 | 1,084,873,032,258 |
| 3 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/07/07 | 167,610,033 | 167,500,265 | 167,500,265 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,389,354 | 55,744 | 9,337,134,746,953 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/06 | 19,049,292 | 19,038,405 | 19,038,405 | 0 | 483,031 | 4,578,794 | 0 | 4,030,019 | 548,775 | 10,447,800,936,924 |
| 5 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/06 | 2,198,454 | 2,198,454 | 2,198,454 | 0 | 483,031 | 1,123,031 | 0 | 630,000 | 493,031 | 1,083,905,978,431 |
| 6 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/07/06 | 168,087,497 | 167,980,320 | 167,980,320 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,389,354 | 55,744 | 9,363,894,958,493 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/05 | 141,076,195 | 140,985,446 | 140,985,446 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 4,030,019 | 65,744 | 9,268,947,192,496 |
| 8 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/05 | 2,196,545 | 2,196,545 | 2,196,545 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 630,000 | 10,000 | 21,965,449,215 |
| 9 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/07/05 | 165,990,025 | 165,882,996 | 165,882,996 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,389,354 | 55,744 | 9,246,981,743,281 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/04 | 140,697,991 | 140,603,320 | 140,603,320 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 4,030,019 | 65,744 | 9,243,824,677,857 |
| 11 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/04 | 2,095,720 | 2,095,720 | 2,095,720 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 630,000 | 10,000 | 20,957,197,064 |
| 12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/07/04 | 165,562,061 | 165,450,407 | 165,450,407 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,389,354 | 55,744 | 9,222,867,480,793 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/03 | 143,195,733 | 143,104,392 | 143,104,392 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 4,030,019 | 65,744 | 9,408,255,121,545 |
| 14 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/03 | 2,028,486 | 2,028,486 | 2,028,486 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 630,000 | 10,000 | 20,284,864,012 |
| 15 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/07/03 | 168,519,938 | 168,412,210 | 168,412,210 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,389,354 | 55,744 | 9,387,970,257,533 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/02 | 143,158,248 | 143,066,906 | 143,066,906 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 4,030,019 | 65,744 | 9,405,790,689,812 |
| 17 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/02 | 1,961,268 | 1,961,268 | 1,961,268 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 630,000 | 10,000 | 19,612,680,201 |
| 18 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/07/02 | 168,487,786 | 168,380,059 | 168,380,059 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,389,354 | 55,744 | 9,386,178,009,611 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/07/01 | 143,120,849 | 143,029,508 | 143,029,508 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 4,030,019 | 65,744 | 9,403,331,953,890 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/07/01 | 1,894,065 | 1,894,065 | 1,894,065 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 630,000 | 10,000 | 18,940,645,228 |