لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/04/17 | 2,361,775 | 2,360,358 | 2,360,358 | 0 | 0 | 3,297,871 | 0 | 1,344,355 | 1,953,516 | 4,610,998,045,587 |
2 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/04/17 | 1,775,187 | 1,773,551 | 1,773,551 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 0 | 483,280 | 857,121,627,976 |
3 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/04/17 | 594,924 | 594,061 | 594,061 | 0 | 0 | 1,386,077 | 0 | 0 | 1,386,077 | 823,414,808,927 |
4 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/04/17 | 34,829,809 | 34,820,537 | 34,820,537 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 2,930,461,608,684 |
5 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/04/16 | 2,395,461 | 2,394,072 | 2,394,072 | 0 | 0 | 3,297,871 | 0 | 1,344,355 | 1,953,516 | 4,676,857,899,784 |
6 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/04/16 | 1,790,272 | 1,788,637 | 1,788,637 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 0 | 483,280 | 864,412,572,481 |
7 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/04/16 | 612,227 | 611,343 | 611,343 | 0 | 0 | 1,386,077 | 0 | 0 | 1,386,077 | 847,368,365,750 |
8 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/04/16 | 35,240,146 | 35,231,846 | 35,231,846 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 2,965,076,961,553 |
9 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/04/15 | 2,397,079 | 2,395,738 | 2,395,738 | 0 | 0 | 3,297,871 | 0 | 1,344,355 | 1,953,516 | 4,680,111,938,966 |
10 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/04/15 | 1,809,305 | 1,807,665 | 1,807,665 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 0 | 483,280 | 873,608,553,803 |
11 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/04/15 | 625,234 | 624,335 | 624,335 | 0 | 0 | 1,386,077 | 0 | 0 | 1,386,077 | 865,376,403,787 |
12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/04/15 | 34,954,174 | 34,947,266 | 34,947,266 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 2,941,126,981,376 |
13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/04/14 | 2,397,164 | 2,395,823 | 2,395,823 | 0 | 0 | 3,297,871 | 0 | 1,344,355 | 1,953,516 | 4,680,278,524,107 |
14 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/04/14 | 1,809,377 | 1,807,737 | 1,807,737 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 0 | 483,280 | 873,643,346,834 |
15 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/04/14 | 625,273 | 624,374 | 624,374 | 0 | 0 | 1,386,077 | 0 | 0 | 1,386,077 | 865,429,791,818 |
16 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/04/14 | 34,955,106 | 34,948,198 | 34,948,198 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 2,941,205,385,455 |
17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/04/13 | 2,397,249 | 2,395,908 | 2,395,908 | 0 | 0 | 3,297,871 | 0 | 1,344,355 | 1,953,516 | 4,680,445,109,375 |
18 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/04/13 | 1,809,449 | 1,807,809 | 1,807,809 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 0 | 483,280 | 873,678,139,891 |
19 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/04/13 | 625,311 | 624,412 | 624,412 | 0 | 0 | 1,386,077 | 0 | 0 | 1,386,077 | 865,483,179,890 |
20 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/04/13 | 34,956,037 | 34,949,130 | 34,949,130 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 2,941,283,789,594 |