صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۰۷۹,۳۱۲	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۸۶۶	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۲۱	۳۵.۴۲ %	۴,۱۱۶	۰.۱ %	۶۲۲,۸۷۳	۱۴.۷ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۰۸۱,۳۱۷	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۲۳۴	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۵۵۱	۳۳.۵۴ %	۳۴,۲۲۴	۰.۸۱ %	۶۶۱,۹۲۵	۱۵.۶۷ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۰۹۲,۸۲۳	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۶۰۴	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۸۱۲	۲۹.۵۱ %	۲۶۲,۰۹۲	۶.۱۸ %	۶۰۷,۰۶۶	۱۴.۳۱ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۰۷۰,۶۴۳	۲۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۷۴	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۸۱۲	۲۹.۸۵ %	۱۷۸,۰۲۵	۴.۲۴ %	۶۶۵,۵۷۵	۱۵.۸۷ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۰۵۵,۲۱۰	۲۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۴۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۵۶	۳۲.۲۷ %	۱,۰۰۳	۰.۰۲ %	۷۲۸,۹۸۹	۱۷.۵۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۰۵۰,۲۳۴	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۱۶	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۴۶۰	۳۳.۰۲ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۷۷۹,۵۴۶	۱۸.۲۷ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۰۵۰,۲۳۴	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۸۸	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۴۶۰	۳۳.۰۲ %	۱,۰۰۸	۰.۰۲ %	۷۷۹,۵۴۶	۱۸.۲۸ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۰۵۰,۲۳۴	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۴۶۲	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۴۶۰	۳۳.۰۳ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۷۷۹,۵۴۶	۱۸.۲۸ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۰۷۰,۰۳۴	۲۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۸۳۶	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۰۶۰	۳۴.۱۴ %	۱,۰۱۳	۰.۰۲ %	۷۱۳,۴۸۳	۱۶.۷۳ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۰۸۹,۶۸۱	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۱۰	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۰۱۰	۲۵.۵۴ %	۳۵۱,۴۹۱	۸.۳۹ %	۶۵۳,۶۰۵	۱۵.۶ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...74 »

ترکیب دارایی‌های روزانه