صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۱۹۳	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۱۹۷	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۰	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۳	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۳۶۸	۴۶.۵۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۶	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۰۴۹	۴۶.۵۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۱۰	۹.۷۳ %	۲,۳۴۴,۷۴۱	۴۶.۵۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۹۰۰	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۷۳	۲.۷۷ %	۲,۳۴۴,۴۵۵	۴۶.۵۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۷۶	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۰	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۳	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...74 »

ترکیب دارایی‌های روزانه