صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۱۹۷	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۰	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۳	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۳۶۸	۴۶.۵۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۶	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۰۴۹	۴۶.۵۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۱۰	۹.۷۳ %	۲,۳۴۴,۷۴۱	۴۶.۵۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۹۰۰	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۷۳	۲.۷۷ %	۲,۳۴۴,۴۵۵	۴۶.۵۷ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۷۶	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۰	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۳	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۶	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...67 »

ترکیب دارایی‌های روزانه