انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۳۸,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۷۶۱,۸۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۹۳,۶۹۳,۳۵۲,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۰۱,۶۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۹۹,۲۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۹۹,۲۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1405/03/16ساعت 13:00
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1405/03/16ساعت 13:00
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1405/03/16ساعت 12:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 4,601,663 | 4,599,242 | 4,599,242 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۸۵۷,۶۳۵ | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۱۰,۲۹۳,۶۹۳,۳۵۲,۰۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 4,283,069 | 4,281,081 | 4,281,081 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۸۵۷,۶۳۵ | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۹,۵۸۱,۶۰۷,۸۲۵,۱۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 4,279,586 | 4,277,794 | 4,277,794 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۸۵۷,۶۳۵ | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۹,۵۷۴,۲۴۹,۸۱۱,۱۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 4,276,190 | 4,274,398 | 4,274,398 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۸۵۷,۶۳۵ | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۹,۵۶۶,۶۴۹,۲۶۰,۸۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 4,221,494 | 4,219,719 | 4,219,719 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۸۵۷,۶۳۵ | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۹,۴۴۴,۲۷۲,۳۳۵,۳۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 4,218,621 | 4,216,847 | 4,216,847 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۱۹۴,۵۸۰ | ۱,۸۵۷,۶۳۵ | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۹,۴۳۷,۸۴۲,۶۱۵,۲۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 4,029,743 | 4,028,110 | 4,028,110 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۷۹۹,۲۱۵,۷۸۵,۰۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 3,977,327 | 3,975,628 | 3,975,628 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۶۷۱,۵۴۱,۹۳۴,۸۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 3,922,548 | 3,920,772 | 3,920,772 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۵۳۸,۰۹۲,۸۱۶,۳۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 3,960,875 | 3,958,756 | 3,958,756 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۶۳۰,۴۹۶,۹۴۶,۶۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 3,901,068 | 3,898,899 | 3,898,899 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۴۸۴,۸۸۳,۸۹۱,۲۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 3,866,523 | 3,864,313 | 3,864,313 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۴۰۰,۷۴۵,۸۷۳,۸۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 3,863,981 | 3,861,771 | 3,861,771 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۳۹۴,۵۶۰,۹۶۲,۵۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 3,861,446 | 3,859,236 | 3,859,236 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۳۸۸,۳۹۵,۲۲۰,۷۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 3,823,218 | 3,820,931 | 3,820,931 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۲۹۵,۲۱۰,۴۵۱,۹۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 3,783,000 | 3,780,641 | 3,780,641 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۱۹۷,۱۹۶,۴۹۵,۴۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 3,740,321 | 3,737,899 | 3,737,899 | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۲,۴۳۲,۷۰۸ | ۹,۰۹۳,۲۱۵,۸۶۷,۷۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 4,628,566 | 4,625,244 | 4,625,244 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۱,۷۹۲,۷۰۸ | ۸,۲۹۱,۷۱۱,۸۰۹,۳۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 4,534,786 | 4,531,554 | 4,531,554 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۱,۷۹۲,۷۰۸ | ۸,۱۲۳,۷۵۳,۷۱۲,۴۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 4,534,068 | 4,530,837 | 4,530,837 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۵,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۳,۰۵۵ | ۱,۷۹۲,۷۰۸ | ۸,۱۲۲,۴۶۷,۱۰۹,۴۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||